Por favor, verifique se você é um humano.
Por favor, clique em "Eu não sou um robô" para continuar.
O acesso a esta página foi negado porque acreditamos que você esteja usando ferramentas de automação para navegar no site.
Isso pode acontecer como resultado do seguinte:
Javascript está desabilitado ou bloqueado por uma extensão (bloqueadores de anúncios, por exemplo) Seu navegador não suporta cookies.
Certifique-se de que o Javascript e os cookies estejam ativados no seu navegador e que você não esteja impedindo o carregamento deles.
ID de referência: # c773b630-3a64-11e8-99b5-27bca0c953cd.
4 regras para usar bandas de dupla Bollinger® para evitar compras no topo.
Uma breve cartilha ilustrada sobre como usar o dobro de bandas de Bollinger® para evitar comprar no topo ou vender no fundo.
Isso faz parte da série contínua de recursos especiais do FXEmpire na educação do trader e fornece uma base sólida para o entendimento de bandas de Bollinger duplas.
Do final de 2007 até meados de 2011, o ouro continuou atingindo novos máximos. Aqueles que buscavam um ponto de entrada não tinham apoio prévio e resistência para orientação, e muitos atrasaram e perderam o que, em última análise, eram pontos de entrada mais baratos? Como eles poderiam ter identificado pontos de entrada de menor risco, ou pelo menos obter alguma garantia de que não estavam comprando no topo? Quando esse top veio, como eles poderiam identificá-lo mais facilmente?
Hoje, muitos investidores em ações enfrentam o mesmo dilema. Por exemplo, o S & P 500 permanece próximo de seus máximos históricos.
Gráfico A: Gráfico semanal S & P 500, da semana de 24 de março de 2013 até a semana de 24 de março de 2014.
Legenda: Yellow Bollinger®Bands: Configurações de 2 Desvios Padrão, 20 Períodos.
Red Bollinger®Bands Configurações de 1 desvio padrão, 20 períodos.
Linha Vermelha Central: Média Móvel Simples de 20 Períodos.
O mercado em alta ainda tem vida?
Com os EUA e outros índices de ações, e outros mercados de ativos globais, em altas ou quase sempre altas, aqui está uma ferramenta útil para evitar comprar no topo (e também vender na parte inferior).
A seguir, um breve resumo ilustrado das 4 regras para o uso de bandas de Bollinger duplas (DBBs) e sua aplicação no Gráfico A acima.
Como qualquer sinal de indicador técnico, estes devem ser confirmados por sua combinação preferida de evidência técnica e fundamental. Para informações básicas, detalhes completos e ilustrações de cada regra, consulte nossos artigos aqui e aqui. Para uma introdução em vídeo para dobrar as bandas de Bollinger® baseadas no meu livro, veja o curso gratuito da fxacademy. Para uma cobertura mais detalhada e exemplos, veja o Capítulo 8 do livro, The Sensible Guide To Forex.
REGRA 1: Vá Curto & amp; Fique Curto, Quando o Preço Estiver Abaixo ou Abaixo do DBB "Vender Zona"
Quando o preço está na zona de venda, o impulso descendente é forte o suficiente para que as probabilidades sejam favoráveis à tendência descendente contínua. Essa regra foi aplicada da semana de 7 de setembro (seta A) até a semana de 14 de dezembro (seta B) no quadro 1 abaixo.
GRÁFICO 1: Gráfico semanal S & amp; P 500 7 de setembro - 14 de dezembro de 2008 - ZONA DE VENDA Enquadrado pelas setas A e B na área realçada.
REGRA 2: Vá Longa & amp; Fique por muito tempo, quando o preço está dentro ou acima do DBB "Buy Zone"
Quando o preço está na zona de compra, o impulso ascendente é forte o suficiente para que as probabilidades sejam favoráveis à tendência descendente contínua. A regra foi aplicada durante a maior parte do período entre as setas 1-4 no Quadro 2 abaixo.
GRÁFICO 2: Gráfico Semanal S & amp; P 500 8 de Março de 2009 - 4 de Abril de 2010 ZONA COMPRAR Enquadrado por Setas 1 a 4 Dentro da Área Destacada.
Área destacada: 19 de abril de 2009 a 31 de janeiro de 2010.
REGRA 3: Não troque as tendências com base nos DBBs quando o preço está na zona neutra.
Quando o preço está no meio, na zona neutra, o momento não é forte o suficiente para a negociação de tendências no seu período de tempo atual.
Os comerciantes de tendência devem parar de negociar: Aguarde pela próxima entrada na zona de compra ou venda quando o momento for forte o suficiente. Mudar para as estratégias de negociação em faixa: Conforme discutimos em nosso livro, nessas situações é especialmente útil também observar o intervalo usando um período de tempo mais curto, normalmente um quarto ou quinto do seu período de tempo normal. Por exemplo, aqueles que usam gráficos semanais consultam gráficos diários e aqueles que usam gráficos diários consultam gráficos de 4 a 6 horas.
Por exemplo, veja o período entre (mas não incluindo) as setas 5 a 8 no Gráfico 3 abaixo.
Gráfico 3: Gráfico Semanal S & P 500, 31 de janeiro de 2010 - 20 de fevereiro de 2011 A ZONA NEUTRO é a área entre (mas não inclui) as Setas 5 a 8 Dentro da Área Destacada.
Red Arrows Destacando velas semanais de 25 de abril (5), 2010, 16 de maio, (6), 1 de agosto (7), 12 de setembro de 2010 (8)
Regra 4: Minimizando o risco: Digite Longs na parte inferior da zona de compra, Shorts no topo da zona de venda ou entrar em etapas.
O objetivo desta regra é minimizar o risco de comprar no alto ou vender no mínimo.
Por exemplo, insira próximo ou nas bandas vermelhas de Bollinger das Zonas de Compra e Venda mostradas no Gráfico 4 abaixo.
QUADRO 4: Quadro semanal S & P 500 17 de agosto de 2008 a 3 de outubro de 2010.
Em outras palavras, a seta A indica um ponto de baixo risco para inserir uma nova posição curta. As setas 1, 2, 3 mostram pontos de entrada de baixo risco para posições longas. Veja a Parte 2 para detalhes.
A grande qualificação para a regra 4.
Não tente 'caçar pechinchas' se a sua gama completa de evidências fundamentais e técnicas sugerirem que o movimento não é apenas um recuo técnico, mas o início de uma inversão de tendência. Em caso afirmativo, evite a negociação ou tome apenas posições parciais até que a tendência seja retomada, e use perdas de parada conservadoras para minimizar os danos se, de fato, a tendência que você está jogando falhar.
Por exemplo, no Gráfico 4 acima, essa estratégia de caça às pechinchas funcionou para assumir novas posições longas em torno dos tempos das flechas 1, 2 e 3, mas não na volta das flechas 4 e 5.
Aplicando as regras acima para o S & amp; P 500 Hoje: novo ponto de entrada longo?
Dadas as regras acima, o nível atual do S & P 500 mostrado no Gráfico A acima sugere que estamos em um bom ponto de entrada de risco relativamente baixo. Se o preço faz um movimento decisivo abaixo da zona de compra, sabemos imediatamente que a tendência perdeu força e podemos sair com uma pequena perda definindo um stop loss logo abaixo da zona de compra. Mais uma vez, você teria que pesar sua outra evidência técnica e fundamental.
Para explicações completas sobre as bandas duplas Bollinger® e seus usos, consulte a Parte 1 e a Parte 2. Para uma introdução em vídeo para dobrar as bandas de Bollinger®, consulte o curso da fxacademy, com base no material do meu livro, aqui.
Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mails do Cliff, basta clicar aqui e deixar seu nome, endereço de e-mail e solicitar estar na lista de e-mails para alertas de futuras postagens.
DIVULGAÇÃO / ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: O ACIMA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS, RESPONSABILIDADE POR TODAS AS DECISÕES DE NEGOCIAÇÃO OU INVESTIMENTO SOMENTE COM O LEITOR.
Divulgação: Não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.
Negociando Double Tops E Double Bottoms.
Nenhum padrão gráfico é mais comum na negociação do que o fundo duplo ou o topo duplo. Na verdade, esse padrão aparece com tanta frequência que, por si só, pode servir como prova positiva de que a ação do preço não é tão aleatória quanto muitos acadêmicos alegam. Gráficos de preços simplesmente expressam o sentimento do negociador e os topos duplos e fundos duplos representam um novo teste dos extremos temporários. Se os preços eram realmente aleatórios, por que eles pausam tão freqüentemente nesses pontos? Para os comerciantes, a resposta é que muitos participantes estão se posicionando nesses níveis claramente demarcados.
Se esses níveis sofrerem e repelirem os ataques, eles incutirão ainda mais confiança nos operadores que defenderam a barreira e, como tal, provavelmente gerarão fortes contra-produtivos lucrativos. Aqui nós olhamos para a difícil tarefa de identificar os importantes double bottom e double tops, e demonstramos como o Bollinger Bands® pode ajudá-lo a estabelecer paradas apropriadas quando você está negociando esses padrões.
Uma grande crítica à troca de padrões técnicos é que as configurações sempre parecem óbvias em retrospectiva, mas a execução em tempo real é realmente muito difícil. Tops duplos e fundos duplos não são exceção. Embora esses padrões apareçam quase diariamente, identificar e comercializar com sucesso os padrões não é tarefa fácil.
Existem duas abordagens para este problema e ambas têm seus méritos e desvantagens. Em suma, os comerciantes podem antecipar essas formações ou esperar pela confirmação e reagir a elas. Qual abordagem você escolheu é mais uma função da sua personalidade do que um mérito relativo. Aqueles que têm uma mentalidade de fader - que gostam de brigar com a fita, se fortalecer e comprar fraqueza - tentarão antecipar o padrão dando um passo à frente da mudança de preços.
Comerciantes reativos, que querem ver a confirmação do padrão antes de entrar, têm a vantagem de saber que o padrão existe, mas há uma troca: eles precisam pagar preços piores e sofrer perdas maiores caso o padrão falhe.
O que é óbvio não é freqüentemente certo.
A maioria dos comerciantes está inclinada a colocar uma parada bem no fundo de um fundo duplo ou em cima do topo duplo. A sabedoria convencional diz que uma vez que o padrão é quebrado, o comerciante deve sair. Mas a sabedoria convencional muitas vezes está errada.
Deixar o comércio mais cedo pode parecer prudente e lógico, mas os mercados raramente são tão diretos. Muitos comerciantes de varejo jogam tops / bottoms duplos e, sabendo disso, os dealers e traders institucionais adoram explorar o comportamento dos operadores de varejo de sair cedo, forçando as mãos fracas a saírem do mercado antes que os preços mudem de direção. O efeito líquido é uma série de paradas frustrantes de posições que muitas vezes seriam negócios bem-sucedidos.
O que são paragens para?
Felizmente, em FX, onde muitos revendedores permitem tamanhos de lote flexíveis, até uma unidade por lote - a regra geral de 2% é facilmente possível. No entanto, muitos traders insistem em usar paragens apertadas em posições altamente alavancadas. De fato, é bastante comum para um trader gerar 10 negociações perdedoras consecutivas sob tais métodos de parada apertada. Então, poderíamos dizer que no FX, em vez de controlar o risco, paradas ineficazes podem até aumentá-lo. Sua função, então, é determinar a maior probabilidade de um ponto de falha. Uma parada efetiva coloca pouca dúvida ao negociador sobre se ele está errado.
Implementando a verdadeira função de paradas.
Uma técnica usando o Bollinger Bands pode ajudar os comerciantes a estabelecer as paradas adequadas. Como o Bollinger Bands® incorpora a volatilidade usando desvios padrão em seus cálculos, eles podem projetar com precisão níveis de preços nos quais os traders devem abandonar suas negociações.
O método para usar Bollinger-Bands para double tops e double bottoms é bem simples:
Isole o ponto da primeira parte superior ou inferior e sobreponha as Bandas de Bollinger com quatro parâmetros de desvio padrão. Desenhe uma linha a partir da primeira parte superior ou inferior até a Banda de Bollinger. O ponto de intersecção se torna sua parada.
À primeira vista, quatro desvios padrão podem parecer uma escolha extrema. Afinal, dois desvios padrão cobrem 95% dos cenários possíveis em uma distribuição normal de um conjunto de dados. No entanto, todos aqueles que negociaram os mercados financeiros sabem que a ação do preço é tudo menos normal - se fosse, o tipo de colisão que acontece nos mercados financeiros a cada cinco ou dez anos ocorreria apenas uma vez a cada 6.000 anos. Os pressupostos estatísticos clássicos não são muito úteis para os comerciantes. Portanto, definir um parâmetro mais amplo de desvio padrão é obrigatório.
Os quatro desvios padrão cobrem mais de 99% de todas as probabilidades e, portanto, parecem oferecer um ponto de corte razoável. Mais importante, eles funcionam bem em testes reais, fornecendo paradas que não são muito apertadas, mas não tão amplas a ponto de se tornarem proibitivamente caras. Observe como eles funcionam no seguinte exemplo de GBP / USD.
Mais importante, dê uma olhada no próximo exemplo. Um sinal verdadeiro de uma parada adequada é a capacidade de proteger o comerciante das perdas descontroladas. No gráfico a seguir, a negociação está claramente errada, mas é interrompida bem antes que o movimento unidirecional cause grandes danos à conta do negociante.
O gênio do Bollinger Bands é a sua adaptabilidade. Ao incorporar constantemente a volatilidade, eles se ajustam rapidamente ao ritmo do mercado. Usá-los para estabelecer paradas adequadas ao negociar fundos duplos e tops duplos - os padrões de preços mais frequentes no FX - tornam esses negócios comuns muito mais eficazes.
O Guia Sensível Para Forex.
Como obter diversificação de moeda para menor risco e melhores retornos, seja através de negociação cambial segura ou conservadora ou investimento de renda diversificada em moeda. O Segredo do Planejamento da Grande Aposentadoria facilitado: se você está obtendo um dividendo seguro e alto em moeda em alta, então não precisa se preocupar com mercados voláteis OU taxas de juros baixas que matem suas economias e aposentadorias. Sua fonte de soluções.
4 regras para usar bandas de dupla face, o indicador técnico mais útil parte 1.
Parte 1 é uma introdução à dupla Bollinger Bands, parte 2 é uma continuação que apresenta regras específicas e exemplos, parte 3 (em breve) é um resumo rápido.
Isso faz parte da série contínua de recursos especiais do FXEmpire sobre educação de traders e fornece uma base sólida para o entendimento de bandas de Bollinger duplas. Para uma cobertura mais detalhada e exemplos, veja o Capítulo 8 do livro, The Sensible Guide To Forex.
Double Bollinger Bands (DBBs) são indiscutivelmente o único indicador técnico mais útil. Embora você não deva confiar em apenas um indicador, os DBBs estão entre os primeiros indicadores que devem ser verificados. Eles nos dizem:
Quando uma tendência é forte o suficiente para continuar montando ou para entrar em novas posições, mesmo se ela estiver acontecendo há muito tempo, mesmo em altas ou baixas históricas onde não há suporte nem resistência (s / r) pontos para referência. Quando não há uma tendência clara e você precisa ficar de lado ou mudar de um sistema de acompanhamento de tendências para um sistema de negociação de intervalo. Quando é hora de ter lucros ou se preparar para negociar a reversão.
Você não precisa acreditar na minha palavra.
Em seu livro, The Little Book of Currency Trading, Kathy Lien, analista de forex e estrela do rock, escreve:
Das centenas de indicadores técnicos, as Double Bollinger Bands são minhas favoritas… elas fornecem uma riqueza de informações acionáveis. Eles me dizem se um par de moedas está em uma tendência ou intervalo, a direção da tendência e quando a tendência se esgotou. Mais importante, o Bollinger Bands também identifica os pontos de entrada e os locais apropriados para parar.
Embora Lien se refira acima ao comércio de moedas, como a maioria dos indicadores técnicos, os DBBs podem ser aplicados à análise técnica de qualquer ativo negociado em grandes mercados líquidos, como ações, commodities, títulos etc.
Para criá-los no seu gráfico:
Primeiro insira um conjunto padrão de bandas de Bollinger: Selecione a opção Bandas de Bollinger no seu menu de indicadores e, para as suas configurações, selecione 2 desvios padrão e 20 períodos. Isso significa que você selecionou uma média móvel simples de 20 períodos (SMA) e duas linhas ou bandas de Bollinger que se movem com a etapa de bloqueio, a uma distância de dois desvios padrão. Em seguida, insira um segundo conjunto de bandas de Bollinger: Repita o processo acima, a única diferença é que você seleciona uma distância de desvio padrão de seu SMA de 20 períodos. Consulte o menu de ajuda da sua plataforma de gráficos se o processo não estiver claro.
Para aqueles sem um histórico de estatísticas, saiba que, para fins desta discussão, os desvios padrão funcionam como unidades de distância da média móvel simples de 20 períodos (SMA), que é a linha central entre os quatro DBBs e, portanto, a linha de base determinar a localização das bandas de Bollinger com desvio padrão 1 e 2. Se você quiser saber mais sobre eles, pode pesquisar os detalhes on-line ou encontrar mais explicações em meu livro nos capítulos 4 e 8.
Veja o Quadro 1 abaixo para um exemplo de como os DBBs se parecem.
Gráfico 1: Gráfico mensal de ouro de julho de 2005 a dezembro de 2011.
Fonte: O Guia Sensível Para Forex (p.228), MetaQuotes Software Corp (fig8.2)
O Quadro 1 mostra exemplos de como os DBBs se parecem. Aqui está uma explicação de cada linha.
A1: A linha BB (Bollinger Band) superior que tem dois desvios padrão da linha C, a média móvel simples de 20 períodos (SMA). B1: A linha BB superior que é um desvio padrão do SMA de 20 períodos. C: O SMA de 20 períodos. A Figura 8.2 é um gráfico semanal, então este é um SMA de 20 semanas. Novamente, esse é o centro dos DBBs e da linha de base para determinar a localização das outras bandas. B2: A linha inferior do BB que é um desvio padrão do SMA de 20 períodos. A2: A linha inferior do BB que é dois desvios padrão do SMA de 20 períodos.
Em suma, os BBs amarelos são um exemplo da “configuração padrão” típica (2,20), os BBs mais comumente usados, significando que os BBs estão a uma distância de 2 desvios padrão de uma média móvel simples de 20 períodos (SMA). As configurações do BB vermelho são (1, 20), 1 desvio padrão no mesmo SMA de 20 períodos, que é mostrado aqui em roxo.
Observe como essas bandas formam quatro zonas separadas.
A zona de compra entre as linhas A1 e B1. Zona Neutra 1 entre as linhas B1 e C. Zona Neutra 2 entre as linhas C e B2. A zona de venda entre as linhas B2 e A2.
Salvo indicação em contrário, tratamos ambas as zonas neutras como uma, chamada Zona Neutra.
São estas zonas que fornecem as informações adicionais sobre a força de uma tendência, se ainda tem o momento para continuar, e onde podemos tentar entrar em negociações, mesmo que não haja outro suporte ou resistência (s / r ) servir como ponto de referência, como foi o caso do ouro durante grande parte do período coberto, quando o ouro atingiu continuamente novos máximos históricos.
Como você pode ver no Gráfico 1, os DBBs criam quatro zonas em torno desse SMA de 20 períodos. No entanto, combinamos as duas áreas intermediárias e concentramo-nos em três zonas: o superior, a metade intermediária e o inferior.
A zona de compra do DBB: quando o preço está dentro dessa zona superior (entre as duas linhas superiores, A1 e B1), isso significa que a tendência de alta é forte e tem uma probabilidade maior de continuar. Enquanto as velas continuarem a fechar nesta zona mais alta, as probabilidades favorecem a manutenção de posições longas atuais ou até a abertura de novas posições. A Zona de Venda do DBB: Quando o preço está na zona inferior (entre as duas linhas mais baixas, A2 e B2), a tendência de baixa provavelmente continuará. Isso sugere que, enquanto as velas se fecharem nessa zona mais baixa, deve-se manter posições curtas atuais ou até mesmo abrir novas posições.
Abaixo, discutiremos os melhores horários para a abertura de posições adicionais na zona de compra ou venda de DBB.
A Zona Neutra de DBB: Quando o preço está dentro da área limitada pelas bandas de desvio padrão (B1 e B2), não há uma tendência forte, o preço provavelmente flutua dentro de uma faixa de negociação porque o momentum não é mais forte o suficiente para confiarmos a tendência. A média móvel simples de 20 dias (C) que serve como linha de base para as Bandas de Bollinger está no centro dessa zona.
Qualquer que seja o preço da zona, sinalizará se você deve ser:
Negociação na direção da tendência, longa ou curta, dependendo se a tendência é para cima ou para baixo. Basicamente, se o preço está na zona superior nós ficamos longos, se é na zona mais baixa ficamos curtos. Abster-se de negociar se você for um trader de tendências puro ou negociar as tendências de curto prazo dentro da faixa de negociação predominante. Esse é o sinal básico se o preço estiver nos dois trimestres intermediários.
Esse é o resumo mais simples, mas há muito mais para os sinais do DBB do que isso, conforme discutiremos abaixo.
Quando abrir ou fechar uma posição: confirmando um movimento entre as zonas.
Seu sucesso com os DBBs dependerá muito de como você responde quando ocorre a transição de preços entre as três zonas. Como com qualquer indicador técnico, a questão-chave é: quanto de confirmação de uma mudança de tendência você espera antes de abrir uma nova posição?
Como sempre, quando um indicador envia um sinal, procuramos algum tipo de confirmação antes de negociar. Obviamente, geralmente, não tomamos decisões comerciais logo no primeiro tick ou fechamento de velas em uma nova zona, pelo menos não com mais de uma parte da nossa posição planejada total.
Assim como os traders precisam confirmar sinais para evitar serem enganados por fugas temporárias e falsas além do suporte ou resistência, também precisamos aqui de maneiras de distinguir entre falsas mudanças de tendência e reais, entre movimentos de curta duração e sustentados em diferentes zonas que poderiam durar muito tempo. o suficiente para um comércio lucrativo.
Como você faz isso?
Infelizmente não há uma resposta.
Você pode simplesmente aplicar os mesmos critérios usados para confirmar quebras além do suporte ou resistência para o ativo e o período de tempo determinados.
Você pode achar que é necessário ajustar esses critérios para confirmar movimentos entre zonas DBB.
Por exemplo, você poderia usar qualquer combinação dos seguintes:
Uma a três velas fechando em uma nova zona confirmam que o movimento é real. O acima, combinado com o preço atingindo um determinado nível. Por exemplo, um colapso após um stop loss escolhido para tirá-lo de uma posição ou uma quebra de uma determinada área de resistência para acionar a abertura de uma nova posição. Um crossover médio móvel confirmando o sinal de que o momento mudou. Por exemplo, um cruzamento de SMA de 10 períodos acima de um SMA de 20 ou 50 períodos indica um aumento do momentum e ajudaria a confirmar uma mudança para a zona de compra. A ocorrência oposta, os SMAs mais rápidos que cruzam abaixo do SMA de 50 períodos, podem ser sua confirmação de uma mudança para a zona de venda do DBB mais baixa e que é hora de abrir novas posições curtas. Um grande evento de notícias de movimento de mercado pode fazer com que você ajuste ou feche uma posição antes mesmo de você ter uma confirmação técnica completa. Veja a seção na Regra 3 abaixo para um exemplo. Algum outro sinal significativo, como um movimento acima ou abaixo de um nível de retração de Fibonacci.
Como em qualquer decisão de abrir uma nova posição, você está sempre equilibrando entre risco e recompensa: em outras palavras:
Quanto menos confirmação você esperar quando o preço passar para uma nova zona DBB, mais rápido você abrirá ou fechará uma posição, e assim: Quanto maior o risco de ser enganado por um movimento falso que logo reverte e com uma negociação perdida. Quanto maior a recompensa de estar certo porque você entrou mais cedo e tem mais tempo para andar, então seu lucro é maior. Por outro lado, quanto mais confirmação você esperar, menor será seu lucro, porque você entra mais tarde, mas menor é o risco de pegar uma jogada falsa e perder a negociação.
O saldo que funciona para você dependerá da volatilidade do ativo, da sua tolerância ao risco pessoal e de outras garantias de gerenciamento de risco e dinheiro que você já possui e determinam o dano que você sofre com uma determinada perda. Para obter detalhes abrangentes sobre gerenciamento de risco e dinheiro, bem como exemplos de como aplicamos essas ferramentas em negociações reais, consulte os Capítulos 5 e 7 do The Sensible Guide To Forex.
Nós teremos mais informações sobre a confirmação na Parte 2.
Em suma, os DBBs nos ajudam a decidir quando devemos estar negociando uma tendência, um intervalo de negociação ou abstendo-se de negociar.
Quando o par está na zona de compra ou venda (acima da linha superior de um desvio padrão ou abaixo da linha inferior de um desvio padrão), temos uma tendência que é forte o suficiente para continuar negociando; provavelmente não é tarde demais para entrar, embora idealmente você espere que a tendência recue para a primeira linha de desvio padrão e, idealmente, espere que ela comece a se recuperar na direção da tendência de subida ou descida. . Mais sobre isso abaixo. Quando o par está dentro da zona neutra (entre as linhas de um desvio padrão), não há tendência confiável. Em vez disso, estamos em um intervalo de negociação. Aqueles que apenas negociam fortes tendências devem abster-se de negociar. Mesmo que a tendência de longo prazo esteja claramente intacta (como é o caso da última luz no Gráfico 1 acima), a tendência não tem impulso suficiente para supor que ela continuará em breve. Para os comerciantes de tendência, as chances de ganhos adicionais são muito baixas e as chances de uma reversão são muito altas. O risco mais baixo, maior movimento de recompensa é abster-se de negociar até que o preço faça um movimento decisivo na zona de compra ou venda (temos uma tendência confiável) ou mudar para uma estratégia de negociação de intervalo. Aqueles que se sentem confortáveis em negociar dentro de uma faixa de negociação estável devem mudar para estratégias e sistemas para negociar rebotes nos canais superiores e inferiores.
Encontrando Acesso Livre aos Gráficos que Oferecem DBBs.
Observe que, se você está começando a usar gráficos e ainda não tem uma conta de corretagem que ofereça software de gráficos com todos os recursos, não é fácil encontrar gráficos gratuitos que ofereçam DBBs.
Os portais financeiros mais populares, como o Yahoo Finance e similares, normalmente permitem apenas um único conjunto de bandas de Bollinger. Fiz uma pesquisa rápida e encontrei apenas dois sites de conteúdo forex que oferecem gráficos gratuitos que permitem inserir vários conjuntos de bandas de Bollinger em qualquer configuração que você escolher.
Eles não eram ruins, mas não combinam com a facilidade de uso ou com muitos dos recursos úteis dos pacotes de gráficos completos. Portanto, se você ainda não tem acesso a uma plataforma de gráficos com todos os recursos, sugiro que se inscreva em pelo menos uma conta prática com um agente que ofereça MT4 ou um pacote de gráficos robusto semelhante.
Ok, esse foi o pano de fundo. Prossiga para a Parte 2 para as 4 regras de uso de DBBs e exemplos de como as aplicamos. Aqueles que procuram apenas um breve resumo encontrarão um na Parte 3 (que virá em dias) - apenas as regras básicas e uma ilustração do gráfico.
Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mails de Cliff, basta clicar aqui e deixar seu nome, endereço de e-mail e solicitar estar na lista de e-mails para alertas de futuras postagens.
DIVULGAÇÃO / ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: O ACIMA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS, RESPONSABILIDADE POR TODAS AS DECISÕES DE NEGOCIAÇÃO OU INVESTIMENTO SOMENTE COM O LEITOR.
Utilizando Bollinger Band® & quot; Bandas & quot; para avaliar tendências.
Bollinger Bands® é um dos indicadores técnicos mais populares para traders em qualquer mercado financeiro, seja investidores negociando ações, títulos ou câmbio (FX). Muitos traders usam o Bollinger Bands® para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vendendo quando um preço atinge o Bollinger Band® superior e comprando quando atinge o Bollinger Band® inferior. Nos mercados de alcance limitado, essa técnica funciona bem, já que os preços viajam entre as duas bandas como bolas que saltam das paredes de uma quadra de squash. No entanto, o Bollinger Bands® nem sempre fornece sinais precisos de compra e venda. É aqui que entram as "bandas" mais específicas da Bollinger Band®. Vamos dar uma olhada.
O problema com o Bollinger Bands®
Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer: "tags das bandas são apenas isso - tags, não sinais. Uma tag da Bollinger Band superior não é em si um sinal de venda. Uma tag da Bollinger Band inferior não é em si um sinal de compra ". O preço geralmente pode e faz "andar na banda". Nesses mercados, os traders que tentam continuamente "vender o topo" ou "comprar o fundo" se deparam com uma série excruciante de paradas ou, pior, uma perda flutuante cada vez maior à medida que o preço se distancia cada vez mais da entrada original. .
Talvez uma maneira mais útil de negociar com o Bollinger Bands® seja usá-lo para avaliar as tendências. Para entender por que o Bollinger Bands® pode ser uma boa ferramenta para essa tarefa, primeiro precisamos perguntar: o que é uma tendência?
Um clichê padrão na negociação é que os preços variam 80% do tempo. Como muitos clichês, este contém uma boa quantidade de verdade, já que os mercados se consolidam principalmente como touros e carregam a batalha pela supremacia. As tendências do mercado são raras, razão pela qual negociá-las não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço desta forma, podemos então definir tendência como desvio da norma (range).
A fórmula da Bollinger Band® consiste no seguinte:
BOLD = Banda de Bollinger Inferior
n = Período de suavização.
m = Número de Desvios Padrão (SD)
SD = desvio padrão ao longo dos últimos n períodos Preço típico (TP) = (HI + LO + CL) / 3.
BOLU = MA (TP, n) + m * DP [TP, n]
No núcleo, o Bollinger Bands® mede o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico de tendências. Gerando dois conjuntos de Bollinger Bands® - um conjunto usando o parâmetro "1 desvio padrão" e o outro usando a configuração típica de "2 desvio padrão" - podemos olhar para o preço de uma maneira totalmente nova.
No gráfico abaixo, vemos que sempre que os canais de preços entre os Bollinger Bands® +1 SD e +2 SD superiores saem da média, a tendência é de alta; portanto, podemos definir esse canal como a "zona de compra". Por outro lado, se os canais de preços dentro do Bollinger Bands® –1 SD e –2 SD estiverem na “zona de venda”. Finalmente, se o preço serpenteia entre a faixa de +1 SD e –1 a de SD, ela está essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que está em “terra de ninguém”.
Uma das outras grandes vantagens do Bollinger Bands® é que eles se adaptam dinamicamente ao preço em expansão e contratação à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas naturalmente se ampliam e estreitam em sincronia com a ação do preço, criando um envelope de tendência muito preciso.
Uma ferramenta para comerciantes de tendências e faders.
Tendo estabelecido as regras básicas para as "bandas" da Bollinger Band®, agora podemos demonstrar como essa ferramenta técnica pode ser usada por ambos os operadores de tendências que buscam explorar o momento e enfraquecer os operadores que gostam de lucrar com a exaustão das tendências. Retornando ao gráfico AUD / USD logo acima, podemos ver como os operadores de tendência se posicionariam por muito tempo quando o preço entrasse na "zona de compra". Eles então seriam capazes de permanecer na tendência conforme as "bandas" da Bollinger Band® encapsulam a maior parte da ação do preço do movimento ascendente em massa.
Qual seria o ponto de parada lógico? A resposta é diferente para cada comerciante individual, mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficar vermelha e mais de 75% do seu corpo estiver abaixo da "zona de compra". Usar a regra de 75% é óbvio, já que nesse ponto o preço está claramente fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha? A razão para a segunda condição é impedir que o negociador de tendências seja "puxado para fora" de uma tendência por um rápido movimento probatório para o lado negativo que retorna à "zona de compra" no final do período de negociação. Observe como no gráfico a seguir, o trader pode permanecer com o movimento durante a maior parte da tendência de alta, saindo apenas quando o preço começa a se consolidar no topo do novo intervalo.
As "bandas" da Bollinger Band® também podem ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar o esgotamento de tendência escolhendo o preço no turno. Observe, no entanto, que a negociação de contra-tendência requer margens de erro muito maiores, já que as tendências muitas vezes farão várias tentativas de continuação antes de capitular.
No gráfico abaixo, vemos que um fade trader usando "bandas" da Bollinger Band® será capaz de diagnosticar rapidamente a primeira dica de fraqueza da tendência. Tendo visto os preços caírem do canal de tendência, o fader pode decidir fazer o uso clássico do Bollinger Bands®, encurtando a próxima tag do Bollinger Band® superior. Mas onde colocar a parada? Colocá-lo logo acima da alta do balanço praticamente garantirá ao negociador um stop-out, já que o preço muitas vezes fará com que muitas incursões probatórias cheguem ao topo da faixa, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade do Bollinger Bands® se torna um enorme benefício para o comerciante. Ao medir a largura da área de "terra de ninguém", que é simplesmente o intervalo de +1 a -1 SD da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito eficaz, o que impedirá que ele seja parado em ruído do mercado e ainda proteger seu capital se a tendência realmente recupera o seu momentum.
The Bottom Line.
Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, o Bollinger Bands® tornou-se crucial para muitos operadores tecnicamente orientados. Ao estender sua funcionalidade através do uso de "bandas" Bollinger Band®, os operadores podem alcançar um nível maior de sofisticação analítica usando essa ferramenta simples e elegante para estratégias de tendência e desbotamento.
Комментарии
Отправить комментарий