Risco forex por negociação

Regras de negociação Forex: Nunca arrisque mais de 2% por comércio.

Nunca arrisque mais de 2% por negociação. Esta é a regra mais comum - e também a mais violada - na negociação e explica muito por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro. Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos de lucros em um único negócio que deu terrivelmente errado. Essa é a principal razão pela qual a regra de stop loss de 2% nunca pode ser violada. Não importa quão certo o comerciante possa estar em relação a um determinado resultado, o mercado, como disse o conhecido economista John Maynard Keynes, "pode ​​ficar irracional por muito mais tempo do que você pode permanecer solvente". (Para mais informações sobre "stop-loss", leia o artigo The Stop Loss Order - Certifique-se de usá-lo.)

A maioria dos comerciantes começa suas carreiras comerciais, seja consciente ou inconscientemente, visualizando "The Big One" - o único comércio que vai torná-los milhões e permitir que eles se aposentem jovens e viverem despreocupados pelo resto de suas vidas. No FX, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer a época em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", vendeu a libra esterlina e saiu com um lucro de US $ 1 bilhão em um único dia! Mas a dura verdade dos mercados é que, em vez de ganhar "The Big One", a maioria dos comerciantes é vítima de uma única perda catastrófica que os derruba para sempre. (Para saber mais sobre George Soros e outros grandes investidores, leia o Greatest Investors Tutorial.)

Noções básicas sobre gerenciamento de risco de Forex.

Negociação é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisa de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares por gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por escambo, onde uma mercadoria era trocada por outra. Um negócio pode ter sido assim: A pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer uma negociação, com gerenciamento de risco relativamente fácil. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B para mostrar suas maçãs, para ter certeza de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que as negociações são há milênios: um processo humano prático e cuidadoso.

Agora, entre na world wide web e, de repente, o risco pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. De fato, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a adrenalina de lucrar em menos de 60 segundos muitas vezes desencadeiam um instinto de jogo, ao qual muitos operadores podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximarem da negociação como um negócio profissional que requer hábitos especulativos apropriados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é apostar. A diferença entre jogo e especulação é o gerenciamento de risco. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o seu risco, enquanto que com o jogo você não tem. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta toda vez que perdesse, e esperaria que eventualmente a sequência de derrotas terminasse e você fizesse uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria suas apostas pela metade toda vez que perdesse, mas dobraria suas apostas toda vez que vencesse. Esta teoria pressupõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, essa é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho comercial quando você está ganhando.

No entanto, nenhuma negociação deve ser feita sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhuma negociação deve ser tomada. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de sucesso do seu negócio. Para fazer isso, você precisa entender tanto a análise fundamental quanto a técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que está negociando e também saber onde estão os possíveis pontos desencadeadores do preço psicológico, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez tomada a decisão de assumir o negócio, o próximo fator mais importante está em como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você puder medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante traçar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado entrar nesse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antes mesmo de assumir o negócio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve aceitar o negócio, senão você ficará severamente estressado e será incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prosseguir.

No entanto, essa luidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a luidez do corretor que afetará você como um comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de operações forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. Questões relacionadas ao risco de corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem estar bem para a maioria dos comerciantes on-line de varejo, pelo menos em termos de ter flexibilidade suficiente para efetivamente executar sua negociação.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por negociação é usando o gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado observando um gráfico da seguinte maneira:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deveria ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado fosse negociado para este nível. A linha está definida em 1,3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1,3530. (Aprenda mais sobre como parar as perdas na arte de vender uma posição perdida.)

Um bom lugar para entrar na posição seria em 1,3580, que, neste exemplo, é um pouco acima da alta do fechamento por hora depois que uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada e o ponto de saída é, portanto, de 50 pips. Se você está negociando com $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% de seu capital de negociação, que é $ 100.

Vamos supor que você está negociando mini lotes. Se um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente US $ 1 e seu risco é de 50 pips, então, para cada lote que você negocia, você está arriscando US $ 50. Você poderia trocar um ou dois mini-lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais do que três mini lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios da negociação dos mercados forex é a disponibilidade de alta alavancagem. Esta alta alavancagem está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil eliminar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. Alavancagem, claro, corta de duas maneiras. Se você é alavancado e lucra, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no contrário, as perdas irão corroer sua conta com a mesma rapidez também. (Veja "Espada de Dois Gumes" do Leverage Não Precisa Cortar Fundo para mais.)

Mas, de todos os riscos inerentes a um negócio, o risco mais difícil de gerir e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de um comerciante são os maus hábitos do próprio operador.

Todos os comerciantes têm que assumir responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, portanto, um trader deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. Perdas não são falhas. No entanto, não tomar uma perda rapidamente é uma falha no gerenciamento adequado do comércio. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinhará seu sistema e esperará que a perda gire e que a posição se torne lucrativa. Isso é bom para as ocasiões em que o mercado dá a volta, mas pode ser um desastre quando a perda piora. (Aprenda a superar este grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego fica no caminho de tomar as decisões certas ou quando você simplesmente não consegue controlar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada negociação, observando as razões para a entrada e saída e mantendo a pontuação de quão eficaz é o seu sistema. Em outras palavras, quão confiante você está de que seu sistema fornece um método confiável para empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, fornecer oportunidades comerciais mais lucrativas do que as perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você realiza, mas, desde que você consiga mensurar o risco, você pode administrá-lo. Apenas não negligencie o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir alguns riscos é a única maneira de gerar boas recompensas.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Por que eu não uso a regra de 2% de gerenciamento de dinheiro.

O artigo de hoje é sobre desmascarar a regra de gerenciamento de dinheiro de 2% que é tão popular entre grande parte da comunidade comercial. Muitas pessoas lá fora discordaram de mim sobre este assunto no passado, então eu queria escrever sobre isso hoje para esclarecer minhas opiniões sobre isso. Vou apresentar alguns argumentos fortes contra confiar na regra de 2% que espero que você economize dinheiro e abra os olhos. Você realmente precisa prestar atenção ao que eu tenho a dizer hoje, pois isso pode melhorar significativamente seus resultados de negociação.

Desmascarando a regra de 2%.

A regra de 2% de gerenciamento de dinheiro (MM) provavelmente começou na negociação de ações e no investimento de longo prazo há muitos anos. É baseado na ideia de que você estaria em várias posições a qualquer momento e que você arriscaria apenas 2% do seu patrimônio líquido em qualquer uma dessas posições. Por exemplo, você pode ter 100k em sua conta e 20 operações com ações ativas com 2% de risco cada. A regra de 2% realmente começou como uma forma de os investidores distribuírem seu capital de risco entre um espectro diversificado de ações e investimentos, mas nunca foi planejado para ser usado da maneira que muitos traders Forex usam hoje em dia…

A idéia de que o comerciante de swing Forex ativo também deve arriscar 2% de sua conta em cada negociação é simplesmente ilógica. A regra dos 2% é essencialmente um mito que se perpetuou em torno do mundo dos negócios porque parece fazer sentido e é fácil de entender, mas só porque um grupo de pessoas está falando sobre algo, não significa que seja correto ou útil para todos. situação, na verdade, muitas vezes o oposto é verdadeiro. Existem alguns problemas muito grandes com a regra de 2%, se você é um comerciante de swing Forex ativo que geralmente é apenas em uma ou duas posições de cada vez, segurando-os por alguns dias ou talvez uma semana em média…

Por que a regra de 2% é essencialmente lixo…

Em primeiro lugar, o Forex é altamente alavancado, muito mais do que uma conta de negociação de ações. Esta é a primeira e principal razão pela qual a regra de 2% não faz sentido para o trader de Forex ou para qualquer trader de instrumentos altamente alavancados. Deixe-me elaborar…

Forex deve ser pensado como uma conta de margem, porque isso é essencialmente o que é. Em outras palavras, você realmente só precisa manter dinheiro suficiente em sua conta de negociação para cobrir a margem dos tamanhos de posição que normalmente negocia ... você não precisa manter TODOS os seus investimentos / capital de risco em sua conta de negociação, qualquer trader profissional te digo isso. Já que estamos no máximo em algumas posições em que podemos usar alta alavancagem, e estamos apenas nos mantendo normalmente por alguns dias a uma ou duas semanas no máximo, não precisamos diversificar nosso risco em muitos diferentes mercados, em outras palavras, a diversificação no Forex é irrelevante.

O tamanho da conta é arbitrário no Forex, porque uma conta Forex é apenas uma conta de margem, está lá apenas para fazer o depósito / ter um depósito para manter uma posição. Ninguém que entenda esses fatos colocaria TODO o dinheiro de negociação na conta de negociação, porque simplesmente não é necessário. O que você coloca em sua conta de negociação não reflete necessariamente toda a renda que você tem para negociar e não reflete seu patrimônio líquido. Na negociação de ações, você precisa de muito mais dinheiro para controlar mais dinheiro, porque há menos alavancagem disponível. Normalmente, se você quiser controlar o valor de 100k do estoque, você precisa ter 100k na sua conta. Forex é muito mais alavancado como eu já disse, e isso significa que para controlar 100k de moeda, que é de cerca de 1 lote padrão, você precisa apenas de cerca de $ 5.000 em sua conta de negociação.

O cara rico e o pobre rapaz.

Se você se considera "rico", "pobre" ou "classe média", não há como arriscar 2% de todo o seu capital. Existe um fator de habilidade envolvido na negociação que varia muito de um trader para outro, dado este fato, não faz sentido algum que um novo trader com apenas 10k para seu nome arrisque 2% de sua conta em qualquer negociação; ele não tem nenhuma habilidade de negociação real e apenas 10k para o seu nome; com a regra de 2%, tudo o que ele fará é perder dinheiro lentamente, na melhor das hipóteses. Você vê, a gestão do dinheiro depende tanto da habilidade de negociação quanto da tolerância de risco pessoal, não deve ser apenas uma porcentagem arbitrária da sua conta de negociação.

Digamos que um cara em Cingapura tenha apenas 10K em seu nome, ou seja, todo seu dinheiro pessoal, tudo. Se ele seguir a multidão e ler sobre a regra de 2% em um dos muitos sites de comércio em que ela pode ser encontrada, isso significa que ele estará arriscando US $ 200 por negociação (2% de 10K)! Isso é totalmente ridículo! O fato de que muitos comerciantes estão começando com muito pouco dinheiro para o seu nome e eles são aconselhados a arriscar 2% de todo o seu dinheiro de negociação, realmente é imoral limítrofe. Os níveis de habilidade e a tolerância a riscos pessoais variam dramaticamente entre os traders, e essa é outra razão pela qual a regra de 2% é um lixo completo.

Por outro lado, digamos que um cara na Austrália tenha 2 milhões de dólares livres para negociar, ele obviamente não vai colocar tudo isso em sua conta de negociação, porque ele não precisa. Ele pode colocar 20k em sua conta apenas para cobrir as margens dos tamanhos de posição que ele normalmente negocia. Então, se ele usar a regra de 2%, ele só começará a arriscar $ 400 por comércio, porque 2% de 20k é 400. Faz sentido que alguém com 2 milhões de dólares de capital de risco só arrisque $ 400 por comércio? ? Se ele está negociando como um franco-atirador como um comerciante de swing no mercado Forex (o que eu ensino e como eu negocio), então não, não faz absolutamente nenhum sentido. Espero que você esteja começando a entender por que basear seu risco por negociação em 2% do dinheiro em sua conta de negociação é simplesmente irrelevante.

Assim, se você tem 10k para o seu nome ou 5 milhões, a regra de 2% é inútil e até prejudicial se você estiver negociando mercados como Forex e outros. Simplesmente não faz sentido e não se aplica ao Forex como poderia para investidores em ações de longo prazo.

Composição não é o que parece.

A grande atração para a regra de 2% parece ser a de que à medida que você ganha trades e constrói sua conta, o dinheiro será composto e a regra de 2% aumentará naturalmente seu tamanho de posição e, inversamente, diminuirá seu tamanho de posição à medida que você perder. Isso parece ótimo na teoria, mas na realidade é apenas um bando de B. S. essa é mais uma razão pela qual a regra de 2% é uma pilha gigante de lixo…

A regra de 2% nada mais é do que propagação propagada por corretores para ver você perder devagar, isso ajuda você a permanecer no jogo por mais tempo & # 8230; o que é ótimo para o corretor porque eles coletam mais comissões e spreads. A regra de 2% é realmente a de perder os traders a perderem o dinheiro devagar - se você está ganhando, não vai funcionar a seu favor como parece em teoria. Que tal ganhar dinheiro para viver? Se você realmente começar a se sair bem, começará a sacar dinheiro da sua conta de negociação, de modo que praticamente absorve a maior parte do vento da teoria da "composição". Você não pode compor seus lucros de negociação em sua conta de negociação para sempre, não é realista ou prático, esqueça a composição.

Sim, os compostos a 2% aumentarão lentamente com o tempo, mas você aproveitará seu dinheiro para morar e o tamanho da conta original será arbitrário; o cara que tem algum dinheiro sério para negociar, que só começou em 10k, quando ele fica confiante de que pode despejar 100k em sua conta ... assim, o que está na conta é arbitrário ... o importante é administrar seu dinheiro apropriadamente e saber o quanto você pode arriscar por comércio para permanecer no jogo e permanecer lucrativo.

Todos gostaríamos de transformar 10k em 1 milhão de compostos, mas isso nunca acontece assim. Lembramos que alguns dos maiores fundos de hedge de todos os tempos reduziram até 50% de seu patrimônio líquido em suas curvas de patrimônio. Isso só mostra a imprevisibilidade da sua curva de capital. O efeito de composição é estúpido porque pressupõe que você não terá esses soluços em suas negociações, por isso prefiro depositar os lucros da mesma forma que os faço. A composição a longo prazo é apenas para sonhadores & # 8230;

OK, então quanto devo arriscar por comércio Nial?

Seu risco por negociação é uma figura muito importante do dólar que você precisa criar com base em suas circunstâncias pessoais, que englobará uma variedade de variáveis ​​diferentes.

Muitos dos profissionais que conheço, assim como eu, nem sequer pensam na regra ou porcentagens de 2% ... porque sabemos que isso é irrelevante e porque sabemos que não há vantagem matemática em pensar assim. Em vez disso, pensamos em termos de dólares arriscados por comércio e qual é nossa tolerância a riscos pessoais; basicamente quanto estamos dispostos a arriscar em qualquer negociação. Podemos ter 1 milhão de negociações, mas teremos apenas 50k em uma conta de Forex. Boa parte da margem em nossa conta é usada para manter uma posição e não temos muito dinheiro a mais do que ficar sentado lá sem motivo.

Recebo muitos e-mails de traders me perguntando o quanto eles “precisam começar a negociar ao vivo” ou o quanto devem financiar suas contas. A resposta que eu dou para eles é sempre basicamente a mesma:

1) Você precisa determinar quanto você está confortável em ter um risco em qualquer momento no mercado, e apenas arriscar esse valor em dólares ou menos. Não há maneira infalível de determinar essa cifra do dólar, além de um pouco de tentativa e erro e autorreflexão. Se você arriscou um valor que faz com que você permaneça preocupado com seu negócio todos os dias no trabalho (constantemente verificando o mercado em seu telefone) e não consegue dormir à noite, é claro que arriscou demais. Eu sei que pode estar soando um pouco clichê para qualquer um dos meus principais seguidores até agora, mas o melhor indicador para saber se você já arriscou muito ou não em um comércio é ou não você pode realmente definir e esquecer o comércio. Você não deve sentir vontade de se sentar lá olhando para os seus gráficos depois de entrar em uma negociação, se você sentir vontade, então provavelmente arriscou mais do que está à vontade para perder.

2) Obviamente, suas habilidades de negociação pessoal entram em jogo para determinar quanto você se sentirá confortável em arriscar por negociação. Se você é relativamente novo ou acaba de começar a negociar ao vivo, provavelmente precisará arriscar menos por negociação do que alguém com 10 anos de experiência em transações ao vivo. À medida que você melhora e constrói sua confiança, pode se sentir mais à vontade aumentando um pouco o risco por negociação.

Como você pode ver, quanto você deve arriscar por negociação é uma questão um tanto pessoal que requer algum pensamento, tempo e experiência de negociação para responder adequadamente. Não é e não deve ser tão fácil como apenas dizer: "Oh, eu apenas arriscar 2% da minha conta, isso parece fácil". O gerenciamento de dinheiro não é fácil, e qualquer um que diga que é, está mentindo para você ou não sabe do que está falando. Negociar é a parte mais fácil de negociar (isso faz sentido?) ... a administração de dinheiro e a psicologia de traders (controlando-se) são as partes difíceis!

MM e método não são bons sem o outro.

Só porque você está gerenciando o risco mecanicamente não significa que tudo vai "apenas" funcionar. Literatura comercial corrente; sites, livros, e-books, tudo isso fará com que você acredite que simplesmente arriscar 1 ou 2% irá mantê-lo no jogo a longo prazo.

Embora eu concorde que o gerenciamento de dinheiro (MM) é crucial, é preciso lembrar que, se um comerciante gastar 50% de seus primeiros US $ 1.000, ele terá que fazer 100% para voltar ao ponto de equilíbrio. Portanto, estamos perdendo uma variável muito importante nessa história ... para qualquer estratégia de MM funcionar, você ainda precisa ter uma vantagem sólida (método de negociação sólido). Não faz sentido ter um bom plano de MM se o seu método de negociação não for bom. Se você usa a regra de 2% ou o risco de dólar fixo, você ainda vai explodir sua conta se você está negociando não é sólido. MM deve ser pensado como uma combinação de método de negociação e gestão de dinheiro, porque a gestão de dinheiro não vai "salvar você". ou fazer dinheiro no mercado.

Enquanto a regra de 2% pode proteger você como novato, você provavelmente nunca realmente avançará porque estará negociando uma quantia muito pequena… você precisa aumentar a aposta e ter confiança à medida que sua habilidade de negociação melhorar.

A regra de 2% joga truques com sua mente.

Quando as pessoas pensam para si mesmas: “Estou arriscando apenas 2% por comércio, isso não é demais, e diminuirá o tamanho da minha posição à medida que perco”, literalmente as torna menos sensíveis ao risco no mercado e à ameaça de conta-destruição que resulta do excesso de negociação.

Quando você perde quantidades decrescentes de dinheiro em cada negociação, faz algo em que muitos traders não pensam; isso faz você querer negociar mais porque você continua pensando que você está “Perdendo menos em cada negociação perdida”. Esta é apenas uma maneira realmente estúpida de tentar administrar seu dinheiro, e isso leva claramente ao jogo e ao excesso de negociação. Você não fica apenas no mercado o tempo todo porque está perdendo cada vez menos dinheiro, isso não é diferente de um jogador perder seu dinheiro de jogo no cassino.

Muitos day-traders e cambistas gostam da regra de 2% porque negociam com uma frequência tão alta que a regra de 2% permite que eles digam no jogo por um longo tempo, geralmente apenas o tempo suficiente para gastar suas contas, parar de operar ou perceber que eles deveriam estar trocando prazos mais longos e com mais paciência.

Seu risco por troca muda com habilidade, experiência e confiança. É algo que você precisa avaliar. Não é algo que você ajusta automaticamente para cima ou para baixo após cada negociação, como você faz usando a regra de 2%.

Conclusão & # 8230;

No Learn To Trade The Market, é tudo sobre ser franco com as pessoas; Eu não engraxar qualquer coisa e, acredite, há muitos B. S. flutuando por aí no mundo dos negócios, na esperança de pegar o seu interesse (como você provavelmente já descobriu agora).

Lembre-se, a gestão do dinheiro não é boa sem um método de negociação de alta probabilidade, e se vocês estão lendo o meu blog há algum tempo, sabem que sou um grande defensor da negociação de ações de preço. A implementação de um método de negociação de ação de preço sólido com um plano de MM sólido é, na minha opinião, o caminho mais rápido para o sucesso comercial. Apesar desta "receita" para o sucesso, não há revestimento de açúcar, você ainda tem que colocar o estudo e esforço, e levará tempo para você transformar a receita em uma obra-prima.

Se você quiser aprender como aproveitar a sólida gestão do dinheiro com uma estratégia de negociação profissional para alcançar resultados, confira meu curso de negociação de ações de preço e a comunidade de membros.

Forex Risk Management: Quanto você deve arriscar em um comércio Forex?

Atualizado em: 21 de setembro de 2017.

Como trader de Forex, você é o chefe & # 8211; todo o controle está ao seu alcance.

Com esse tipo de poder, você pode derrubar o avião ou voar com segurança acima das nuvens.

Infelizmente, o processo de pensamento da maioria dos comerciantes levará ao acidente de avião. Os erros óbvios e óbvios destroem os investidores Forex do jogo, às vezes para sempre.

Não importa o quão certo você esteja sobre uma situação, sempre haverá a chance de suas previsões estarem erradas.

Os comerciantes estão muito focados na "grande vitória", arriscando muito capital por comércio de Forex. Os comerciantes vão negligenciar a gestão de risco dos estrangeiros, na esperança de alcançar a liberdade financeira em um jogo rápido.

Comerciantes bem sucedidos sabem que não há garantias na negociação. Esse é um princípio fundamental que nós, como traders, precisamos para desenvolver nossa mentalidade comercial.

O gerenciamento de riscos precisa fazer parte do seu plano geral de gerenciamento de riscos.

Não há necessidade de que isso seja difícil ou complicado. Existem algumas ideias centrais que lhe darão uma ideia melhor sobre como negociar com segurança, com níveis de confiança mais altos.

Então, quanto você está arriscando vs quanto você deve estar arriscando em suas operações de Forex?

Neste artigo, vou comparar algumas das estratégias comuns de gerenciamento de risco que são repetidamente pregadas na indústria. fale sobre eles com mais detalhes e simplifique cada um deles para que você possa determinar qual deles é adequado para você.

Não coloque comércios ausente um stop loss.

Antes de irmos mais longe, eu só queria discutir o assunto das perdas.

Eu sei que pareço um disco quebrado & # 8230; mas eu ainda vejo traders hoje não usando um stop loss duro e ficando absolutamente ferrados por isso.

Eu não posso enfatizar o suficiente o quanto é importante definir sempre um stop loss com seu pedido inicial.

Você simplesmente não pode gerenciar seu risco sem um stop loss.

Quando um comerciante dispara uma posição sem parada, a conta é exposta com 100% de risco.

Pense na chance de uma queda de energia ou falha de equipamento! E se um banco central intervém ao mesmo tempo, movendo o mercado 1000 pips contra você? Você vai sofrer perdas enormes e desnecessárias.

Sem Stop Loss = sem gerenciamento de dinheiro.

Você sabe quantos comerciantes eu conheço que perderam uma grande fatia de seu capital quando o Banco do Japão interveio?

Faça um favor a si mesmo, se você não fizer as paradas, é hora de limpar seu gerenciamento de risco de Forex e começar a se proteger. Colocando comércios sem parada de proteção é um dos maiores erros de negociação de Forex de novato.

Gerenciamento Dinâmico de Risco Forex.

Um dos modelos de gestão de risco Forex mais populares, promovido fortemente na comunidade Forex, é a regra dos 2%.

Antes de uma negociação ser feita, você calcula seu tamanho de posição com o seu dimensionamento de stop loss para arriscar 2% do seu capital disponível.

A ideia por trás deste sistema é limitar as perdas em períodos de drawdown e aumentar gradualmente o risco à medida que sua conta cresce.

Funciona assim; Se você está no meio de uma série de derrotas no mercado Forex, sua conta estará obviamente negativa. Portanto, quando você arrisca 2% do seu capital disponível restante, estará arriscando menos dinheiro do que seu primeiro negócio inicial.

Quanto mais você puxar para baixo você vai, menos você arrisca por comércio.

Isso é eficaz para desacelerar a desintegração de capital quando os mercados não estão respondendo bem ao seu sistema. Até agora soa bem, certo?.

O único problema com este modelo é que você deve trabalhar mais para recuperar suas perdas.

Ao usar um sistema de gerenciamento de dinheiro de risco / recompensa, em que você tem como objetivo três vezes o que ganha, seus lucros não serão tão bons quanto antes da série de derrotas.

Deixe-me elaborar com um exemplo ...

Digamos que você comece com uma conta de US $ 5000. Você perde alguns negócios e está abaixo de US $ 1.000. A conta está agora em $ 4000.

@ 2% de risco, você agora estaria arriscando $ 80, em vez do risco de $ 100 levado @ $ 5000.

Se você usar uma taxa de risco / recompensa de 1: 3, seus lucros comerciais serão de US $ 240 em vez de US $ 300, tornando-se um pouco mais difícil recuperar as perdas.

Dê uma olhada no gráfico abaixo. Isso mostra que, quanto mais você for rebaixando, mais difícil será recuperar suas perdas.

Quanto você arrisca por comércio em Forex?

O teclado humilde pode ser um dispositivo explosivo.

Você sofre de ansiedade toda vez que faz uma nova troca? Aqui está o motivo e a solução ...

Como você sabe quanto arriscar por comércio? Por falar nisso, como você sabe se você deveria estar em algum negócio em particular? Pergunta simples, com uma resposta simples:

A regra número um de negociação é que você deve ser capaz de se afastar de qualquer posição que adote. Por exemplo, fazer uma oferta para comprar um carro ou uma casa / qualquer coisa realmente. Se você sabe que há outros compradores esperando nos bastidores, sua oferta deve ser boa o suficiente para fazer com que o vendedor lhe dê o trato.

Se você apresentar uma oferta do lado de baixo e o vendedor não estiver feliz, é provável que eles saiam e encontrem outro comprador sem nunca voltar a você com uma contraproposta. Então, qualquer oferta que você faça, faça # 8211; se o que você está tentando comprar é importante para você & # 8211; tem que ser bom.

Ao mesmo tempo, você não pode estar desesperado para fechar o negócio, ou então o vendedor sabe que você está à mercê deles. Então você descobre um preço que tem uma boa chance de conseguir a venda sem quebrar sua conta bancária. E se você perder a venda, o efeito psicológico não é devastador, porque você escolheu cuidadosamente os parâmetros de sua oferta de antemão, e está preparado para sair do negócio se não der certo.

Como isso se relaciona com a negociação?

Quando você coloca um comércio, sua mentalidade deve ser que esse comércio em particular é irrelevante. Você tem que se sentir assim em relação a todos os negócios que você faz. Qualquer comércio único é simplesmente um de um fluxo interminável que você executará por meio de seu sistema de comércio, e o resultado desse comércio individual é essencialmente sem sentido.

Então você descobre uma quantia que não vai quebrar sua conta de negociação se você perder, e isso resultará em um ganho satisfatório se você ganhar. Mas a linha de fundo permanece a mesma, quer você esteja comprando uma casa ou fazendo uma troca: você deve ser capaz de se afastar do resultado se ele não der certo. De fato, você deve ser capaz de ir embora depois de ter feito a oferta, e deixar o destino seguir seu curso.

O que me leva a uma sugestão para os comerciantes que fazem negócios e imediatamente começam a sentir todo tipo de ansiedade sobre o resultado potencial. Você conhece os sentimentos que eu estou falando, nós todos os experimentamos: seu coração começa a bater, você entra em um ligeiro suor, você começa a se incomodar com as coisas em sua mesa, você se levanta, olha a janela, volte, sente-se, verifique a ação do preço novamente, pense se você deve mover sua parada ou tirar o comércio agora etc etc etc.

Quebre a tela obsessiva observando a natureza da sua negociação e liberte-se da sua ansiedade…

Minha sugestão é simples: uma vez que você coloca o negócio, levante-se e saia da sua estação de negociação. Não se preocupe em mudar para outra tela na tentativa de desviar sua atenção do comércio; todos nós sabemos que isso não funciona. Levante-se, vá embora e faça outra coisa, qualquer coisa: saia, pegue uma bebida, converse com seu cachorro, etc.

Quando você menciona isso para alguns comerciantes, eles colocam uma infinita variedade de razões pelas quais isso não pode ser feito, ou que é uma maneira tola de negociar. Mas a verdade é que, se você descobriu seus parâmetros para a entrada no comércio e o gerenciamento do comércio antes do tempo, não há realmente nada que o impeça de colocar o negócio e, em seguida, ir e fazer outra coisa.

Você pode ter algum tipo de expert advisor seguindo sua parada se você acha que é necessário (pessoalmente, eu abandonei a prática), e é claro que você deve ter seu stop loss e ter níveis de lucro no mercado no momento você entrou no comércio. (Se você não fez arranjos para que seu stop loss seja automaticamente seguido, você pode sempre voltar após um intervalo adequado para verificar se você deve fazê-lo agora. Apenas não deixe que isso se torne um convite para sentar. para baixo e fique colado na tela novamente.)

Então, realmente, tendo feito uma troca, o que mais há para fazer? Mais importante, o que mais você pode fazer?

A resposta é óbvia. Uma vez que estamos em uma negociação, é como se estivéssemos em uma montanha-russa depois que ela foi derrubada na primeira colina e mergulhada no fundo. Tudo o que você pode fazer é esperar por um bom resultado, baseado no seu cálculo dos riscos envolvidos.

Se você estiver suando com os negócios depois de colocá-los, eu recomendo vivamente que você experimente esta prática. Você não pode fazer isso o tempo todo, e você pode não precisar fazer isso para sempre. Mas eu, pessoalmente, achei de grande utilidade em um determinado estágio da minha própria negociação. Teve o efeito de um disjuntor para a ansiedade que sempre senti logo depois de eu fazer uma troca.

E como um comentário final, que responde à pergunta "Quanto você arrisca por comércio em Forex?", Você se arrisca a um valor tão pequeno que você pode se afastar do negócio depois de ter entrado nele. Se você não pode se levantar e ir embora, está se arriscando muito!